Un stop-loss final este un tip de comandă în tranzacționarea acțiunilor. Utilizarea acestei comenzi va declanșa o vânzare a investiției atunci când prețul scade sub nivelul de toleranță. Un ordin stop-loss poate facilita o decizie de vânzare de acțiuni, deoarece este mai rațional decât emoțional. Această comandă este concepută pentru investitorii care doresc să minimizeze riscul, adică să minimizeze pierderile, maximizând în același timp potențialul de profit. Totul se întâmplă automat cu o comandă stop-loss. Prin urmare, dvs. și comercianții dvs. nu trebuie să urmăriți constant prețurile acțiunilor.
Etapa
Partea 1 din 2: Înțelegerea comenzii Stop-Loss
Pasul 1. Înțelegeți cum funcționează comenzile stop-loss
Un stop-loss urmărit este un tip de comandă de vânzare care se ajustează automat la mișcarea prețului acțiunilor. Cel mai important, comenzile stop-loss se mișcă odată cu creșterea valorii stocului. Ca exemplu:
- Cumpărați acțiuni la un preț de 25.000 Rp.
- Prețul acțiunilor a crescut la 27.000 Rp.
- Plasați o comandă stop-loss cu o valoare finală de 1000 USD.
- Când prețul acțiunii crește, prețul final (prețul de oprire) va rămâne la prețul curent al acțiunii minus 1.000 Rp.
- Dacă prețul acțiunilor crește la 29.000 IDR și apoi scade. Ordinul final de stop-loss se ridică la 28.000 IDR.
- Dacă prețul acțiunilor a atins 28.000 IDR, ordinul stop-loss va deveni o comandă de piață. Adică veți vinde acțiunile. În acest moment, profiturile dvs. sunt blocate (presupunând că se găsește un cumpărător).
Pasul 2. Identificați stop-loss-urile tradiționale
Stop-loss-urile tradiționale sunt concepute pentru a limita automat pierderile. Aceste comenzi nu urmează și nu se adaptează la modificările prețului acțiunilor, spre deosebire de ordinele stop-loss urmărite.
- Comenzile tradiționale stop-loss sunt plasate la un anumit punct de preț al acțiunilor și nu se modifică deloc. Ca exemplu:
- Cumpărați acțiuni pentru 30.000 Rp.
- Comenzile tradiționale stop-loss sunt stabilite la 28.000 IDR. Astfel, acțiunile vor fi vândute la un preț de 28.000 Rp.
- Dacă prețul acțiunilor crește la 35.000 Rp și apoi scade brusc, acțiunile vor fi vândute la 28.000 Rp. Nu veți proteja profiturile care au rezultat din creșterea anterioară a stocului.
Pasul 3. Înțelegeți modul în care comenzile de tip stop-loss vă ajută să vă maximizați profiturile
Folosiți comenzi stop-loss în loc să vindeți la un anumit punct de preț. Comenzile vor fi ajustate automat la creșterea prețului acțiunilor.
- Să presupunem că utilizați o comandă tradițională de tip stop-loss și dețineți acțiuni pentru 15.000 USD. Specificați un punct de vânzare (de exemplu, 1.000 USD) care nu se va modifica. Dacă prețul acțiunilor crește la 20.000 Rp, veți stabili totuși o comandă de vânzare a acțiunilor la un preț de 10.000 Rp.
- Acum, să presupunem că utilizați o comandă stop-loss urmărită și dețineți acțiuni pentru 15.000 USD. specificați o comandă stop-loss finală la nivelul de 10% în loc de o comandă stop-loss tradițională, să zicem la un preț de 13.500 USD. Dacă prețul acțiunilor crește la 20.000 IDR, veți utiliza în continuare nivelul de 10%. Astfel, ordinul stop-loss efectiv este la un preț de Rp. 18.000 ((100% -10%) * Rp. 20.000). Dacă utilizați o comandă tradițională, stocul va fi vândut la 13.500 USD și veți pierde profitul din creșterea prețului acțiunii.
Pasul 4. Folosiți o strategie ușoară și proactivă
Datorită ordinului stop-loss final, comercianții nu trebuie să schimbe manual condiția de stop, deoarece comanda se va schimba automat în funcție de prețul actual al acțiunii. Crearea unui ordin de stop-loss final este foarte ușor de realizat.
Partea 2 din 2: Efectuarea unei comenzi Stop-Loss
Pasul 1. Determinați dacă poate fi utilizată o comandă de stop-loss finală
Nu toți brokerii vă vor permite să utilizați această strategie. De asemenea, nu toate tipurile de cont permit ordinele stop-loss urmărite. Verificați dacă brokerul dvs. permite acest tip de tranzacție.
Este foarte recomandat să aveți opțiunea de a utiliza această comandă
Pasul 2. Urmăriți mișcarea istorică a stocului dvs
Este util să înțelegeți volatilitatea istorică și mișcările de preț ale acțiunilor dvs. În acest fel, puteți avea o idee despre valoarea creșterii sau scăderii prețurilor acțiunilor într-o perioadă. Utilizați aceste date pentru a determina o valoare justă a reziduurilor și pentru a obține un echilibru între vânzarea acțiunilor la un preț prematur și pierderea unui profit prea mare ca urmare a scăderii prețului acțiunilor.
Pasul 3. Alegeți un moment pentru plasarea comenzii
Puteți plasa o comandă stop-loss în orice moment. Puteți face acest lucru imediat după achiziția inițială. De asemenea, puteți urmări stocurile și puteți decide mai târziu să stabiliți o comandă de stop-loss.
Pasul 4. Alegeți o sumă fixă sau relativă
Conform declarației anterioare, ordinele stop-loss pot fi create în două moduri. Puteți utiliza un preț fix sau un preț relativ pe baza unui procent.
- De exemplu, puteți seta un preț fix (de ex. Rp. 10.000) pentru reducere sau cu un procent din valoarea acțiunii (de exemplu, 10%). În ambele cazuri, termenul „coadă” se referă la valoarea stocului. Această reducere se modifică în timp, împreună cu modificările prețurilor acțiunilor.
- Utilizând o opțiune cu preț fix, setați o limită pentru scăderea admisibilă a prețului acțiunii de la punctul său cel mai înalt înainte ca comanda de vânzare să fie setată automat. Cantitatea de rupie permisă nu poate avea mai mult de două zecimale.
- Cu abordarea procentuală, puteți determina intervalul adecvat pentru a lăsa valoarea stocului să crească și să scadă într-o tendință generală ascendentă a prețului. Procentul utilizat este limitat doar la intervalul 1% -30% din prețul curent al acțiunilor.
- Cunoașteți riscurile. Riscul cu toate comenzile stop-loss este ca prețul acțiunilor să scadă la limita de stop și să declanșeze o vânzare. Prețul acțiunii poate crește din nou și veți pierde noul profit acumulat.
Pasul 5. Determinați o valoare justă a sterilului
Stabiliți cât de mult valorează stop-loss-ul dvs. Consultați un broker pentru a stabili o sumă sau un procent adecvat în dolari pentru ordinul dvs. stop-loss final.
- Dacă valoarea setată este prea îngustă, riscați să vindeți stocul prematur.
- Dacă valoarea stocului este setată prea larg, riscați să permiteți pierderea unui profit prea mare în cazul în care prețul acțiunilor scade.
Pasul 6. Decideți dacă doriți o comandă pe zi sau Good Till Canceled sau GTC
O comandă stop-loss urmărită poate fi desemnată ca o comandă de zi sau GTC. Aceasta determină cât timp va fi activă comanda stop-loss.
- Comenzile de o zi sunt active până la închiderea pieței în aceeași zi (16:00). Dacă utilizați o comandă de o zi la închiderea pieței, comanda va rămâne activă până la închiderea pieței a doua zi.
- Comenzile GTC vor fi active în mod normal timp de 120 de zile. Prin urmare, comanda va fi dezactivată după ce au trecut 120 de zile. Există câteva comenzi care permit comenzilor GTC să fie active la infinit
Pasul 7. Alegeți între comenzi de piață și comenzi limitate
O comandă de piață este o comandă de cumpărare sau vânzare a unei investiții la cel mai bun preț disponibil. Comenzile restricționate vă permit să setați cumpărarea sau vânzarea acțiunilor la un anumit preț.
Odată ce ați atins prețul de oprire specificat, îl puteți plasa prin comenzi de piață sau limitate. Aceasta înseamnă că veți vinde acțiunile
Pasul 8. Comenzile de piață sunt comenzi implicite
Această comandă va fi executată indiferent de prețul acțiunii.
